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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 61 068.00 | 3 968.00 | 57 100.00 | 61 068.00 |
060 Stock marchandises | 11 412.00 | 4 262.00 | 7 150.00 | 11 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 4 262.00 | 8 802.00 | 13 063.00 |
110 Total général Actif | 74 131.00 | 8 229.00 | 65 902.00 | 74 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 741.00 | 98 459.00 | | 102 741.00 |
230 Autres produits | 3 298.00 | 3 803.00 | | 3 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 038.00 | 102 262.00 | | 106 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 684.00 | 60 117.00 | | 68 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -654.00 | 3 708.00 | | -654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | 73.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 19 612.00 | 19 488.00 | | 19 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 774.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 180.00 | 13 334.00 | | 10 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 262.00 | 3 295.00 | | 4 262.00 |
262 Autres charges | 737.00 | 227.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 897.00 | 101 016.00 | | 103 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 141.00 | 1 246.00 | | 2 141.00 |
294 Charges financières | 852.00 | 1 129.00 | | 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 18.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 097.00 | 99.00 | | 1 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 295.00 | | | 3 295.00 |