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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 254.00 | -84 610.00 | | -115 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 932.00 | -30 644.00 | | -164 932.00 |
DL TOTAL (I) | -273 186.00 | -108 254.00 | | -273 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 729.00 | 278 729.00 | | 355 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 17 193.00 | | 6 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | 16 427.00 | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 148.00 | 359 297.00 | | 363 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 962.00 | 251 043.00 | | 89 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FG Production vendue services | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 825.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 962.00 | 46 726.00 | | 5 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 450.00 | 46 726.00 | | 91 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 625.00 | 46 726.00 | | -96 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 175.00 | 160 770.00 | | 153 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 107.00 | 191 414.00 | | 318 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 932.00 | -30 644.00 | | -164 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 410.00 | | | 263 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 548.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 410.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 805.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 057.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 510.00 | 13 825.00 | 75 335.00 | 61 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 510.00 | 13 825.00 | 75 335.00 | 61 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 355 729.00 | 355 729.00 | | 355 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
VP Divers | 220.00 | | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 148.00 | 363 148.00 | | 363 148.00 |