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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 6 267.00 | 698.00 | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 658.00 | 24 362.00 | 1 296.00 | 25 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 304.00 | 30 629.00 | 194 675.00 | 225 304.00 |
BT Marchandises | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 656.00 | 30 629.00 | 302 027.00 | 332 656.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | 73 219.00 | 55 778.00 | | 73 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 17 441.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 185 941.00 | 181 466.00 | | 185 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 197.00 | 22 189.00 | | 21 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 459.00 | 40 069.00 | | 39 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 622.00 | 38 021.00 | | 31 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 632.00 | 19 606.00 | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 086.00 | 119 886.00 | | 116 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 027.00 | 301 352.00 | | 302 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 740.00 | 10 434.00 | 298 174.00 | 287 740.00 |
FG Production vendue services | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 203.00 | 10 434.00 | 301 637.00 | 291 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 3 445.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 644.00 | 327 863.00 | | 302 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 169.00 | 310 421.00 | | 298 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | 17 441.00 | | 4 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 780.00 | | 524.00 | 224 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 304.00 | | | 175 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 853.00 | | 524.00 | 16 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 231.00 | 1 398.00 | | 29 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 231.00 | 1 398.00 | | 29 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VI Groupe et associés | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 910.00 | 115 910.00 | | 115 910.00 |