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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CF Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 241.00 | | 795 241.00 | 795 241.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 100.00 | 443 100.00 | | 443 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
DG Autres réserves | 39 016.00 | 36 462.00 | | 39 016.00 |
DH Report à nouveau | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523.00 | 2 554.00 | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 559 372.00 | 551 849.00 | | 559 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 667.00 | 48 159.00 | | 20 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 564.00 | 5 329.00 | | 8 564.00 |
EA Autres dettes | 206 469.00 | 199 113.00 | | 206 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 869.00 | 252 770.00 | | 235 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 241.00 | 804 619.00 | | 795 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 869.00 | 252 770.00 | | 235 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 443.00 | 100 001.00 | | 102 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 920.00 | 97 446.00 | | 94 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523.00 | 2 554.00 | | 7 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 557.00 | 5 178.00 | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 869.00 | 235 869.00 | | 235 869.00 |