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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 37 964.00 | 4 036.00 | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 268 401.00 | | 268 401.00 | 268 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 779.00 | 134 984.00 | 61 794.00 | 196 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 832.00 | 768 411.00 | 642 421.00 | 1 410 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 693.00 | 941 359.00 | 1 034 333.00 | 1 975 693.00 |
BT Marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
BZ Autres créances | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
CF Disponibilités | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 263.00 | | 186 263.00 | 186 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 956.00 | 941 359.00 | 1 220 597.00 | 2 161 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 251.00 | -612 283.00 | | -1 043 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 638.00 | -430 968.00 | | -773 638.00 |
DL TOTAL (I) | -1 717 058.00 | -943 419.00 | | -1 717 058.00 |
DP Provisions pour risques | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 32 400.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 869.00 | 2 440 155.00 | | 2 603 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 990.00 | 241 146.00 | | 172 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 660.00 | 85 773.00 | | 118 660.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 2 842.00 | | 5 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 908.00 | 13 873.00 | | 18 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 038.00 | 2 816 190.00 | | 2 921 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 597.00 | 1 872 771.00 | | 1 220 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 038.00 | 2 811 769.00 | | 2 921 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
FG Production vendue services | 1 899 824.00 | | 1 899 824.00 | 1 899 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 564.00 | | 1 966 564.00 | 1 966 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 616.00 | |
GE Autres charges | | | 377 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 1 168.00 | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 924.00 | 1 168.00 | | 30 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 754.00 | 577.00 | | 29 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 820.00 | 76 761.00 | | 368 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 573.00 | 77 339.00 | | 398 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 650.00 | -76 170.00 | | -367 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 886.00 | 1 632 806.00 | | 2 067 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 524.00 | 2 063 774.00 | | 2 841 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 638.00 | -430 968.00 | | -773 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 570.00 | 63 909.00 | | 71 570.00 |