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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 085.00 | 13 872.00 | 2 213.00 | 16 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 946.00 | 45 802.00 | 1 144.00 | 46 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 121.00 | 60 803.00 | 262 318.00 | 323 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 160.00 | 1 124.00 | 82 037.00 | 83 160.00 |
BZ Autres créances | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CF Disponibilités | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 507.00 | 1 124.00 | 173 383.00 | 174 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 628.00 | 61 926.00 | 435 701.00 | 497 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
DH Report à nouveau | -97 799.00 | -98 394.00 | | -97 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 920.00 | 595.00 | | -17 920.00 |
DL TOTAL (I) | -64 345.00 | -46 425.00 | | -64 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 338.00 | 167 126.00 | | 167 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 10 949.00 | | 7 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336.00 | 122.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 545.00 | 154 806.00 | | 165 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 923.00 | 167 153.00 | | 156 923.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 046.00 | 500 155.00 | | 500 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 701.00 | 453 730.00 | | 435 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 951.00 | 444 677.00 | | 478 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 662.00 | 37 450.00 | | 37 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 741 304.00 | | 741 304.00 | 741 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 424.00 | | 741 424.00 | 741 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 3 582.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 3 582.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 90.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 90.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 3 492.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 894.00 | 821 404.00 | | 752 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 814.00 | 820 809.00 | | 770 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 920.00 | 595.00 | | -17 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 623.00 | 57 324.00 | | 32 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 493.00 | | 5 628.00 | 317 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 129.00 | | | 221 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 257.00 | | 1 774.00 | 61 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 107.00 | | 3 854.00 | 35 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 125.00 | 1 678.00 | | 59 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 996.00 | 1 678.00 | | 57 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 545.00 | 165 545.00 | | 165 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
UX Autres créances clients | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 676.00 | 109 917.00 | 19 759.00 | 129 676.00 |
VP Divers | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 220.00 | 125 809.00 | 19 411.00 | 145 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 710.00 | 478 951.00 | 19 759.00 | 498 710.00 |