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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 660.00 | 1 139.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 378.00 | 5 791.00 | 1 586.00 | 7 378.00 |
AP Constructions | 1 798.00 | 234.00 | 1 564.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 425.00 | 417 548.00 | 128 877.00 | 546 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 748.00 | 530 440.00 | 101 307.00 | 631 748.00 |
BF Prêts | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147 362.00 | 954 675.00 | 5 192 687.00 | 6 147 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 934.00 | 954 675.00 | 5 259 259.00 | 6 213 934.00 |
CU Autres participations | 4 855 529.00 | | 4 855 529.00 | 4 855 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 472.00 | 1 016.00 | | 34 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 550.00 | 33 455.00 | | 126 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 491.00 | 12 081.00 | | 10 491.00 |
DK Provisions réglementées | 55 538.00 | 11 699.00 | | 55 538.00 |
DL TOTAL (I) | 234 752.00 | 65 953.00 | | 234 752.00 |
DP Provisions pour risques | 4 117.00 | 18 000.00 | | 4 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117.00 | 18 000.00 | | 4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | 234.00 | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 983.00 | 4 853 619.00 | | 141 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 003.00 | 90 618.00 | | 261 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 356.00 | 271 113.00 | | 263 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 636.00 | 3 160.00 | | 16 636.00 |
EA Autres dettes | 4 302 491.00 | 3 988.00 | | 4 302 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 457.00 | 25 578.00 | | 32 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 389.00 | 5 248 313.00 | | 5 020 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 259.00 | 5 332 266.00 | | 5 259 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 828.00 | | 3 523 828.00 | 3 523 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 828.00 | | 3 523 828.00 | 3 523 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 913.00 | 1 589.00 | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 1 589.00 | | 1 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 838.00 | 11 699.00 | | 43 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 838.00 | 11 699.00 | | 43 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 924.00 | -10 110.00 | | -41 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 888.00 | 21 382.00 | | 45 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 564.00 | 3 166 340.00 | | 3 608 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 014.00 | 3 132 884.00 | | 3 482 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 550.00 | 33 455.00 | | 126 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 566.00 | | 58 797.00 | 6 088 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 147 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 482.00 | | 58 491.00 | 1 121 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 905.00 | | 307.00 | 4 957 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 911.00 | 97 765.00 | | 856 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | 360.00 | | 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 793.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 612.00 | 96 611.00 | | 851 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 700.00 | 43 839.00 | | 11 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 4 118.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | 47 956.00 | 18 000.00 | 29 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 983.00 | | 141 983.00 | 141 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 004.00 | 261 004.00 | | 261 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
UP Prêts | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VC Groupe et associés | 654 114.00 | 654 114.00 | | 654 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 4 942 886.00 | 4 942 886.00 | | 4 942 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 967.00 | 698 285.00 | 102 682.00 | 800 967.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 504.00 | 5 532 520.00 | 141 983.00 | 5 674 504.00 |