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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BZ Autres créances | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 346.00 | 3 621.00 | | 3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 458.00 | -276.00 | | -139 458.00 |
DL TOTAL (I) | -125 112.00 | 14 346.00 | | -125 112.00 |
DP Provisions pour risques | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 589.00 | 90 060.00 | | 79 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 838.00 | 72 606.00 | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 427.00 | 173 938.00 | | 85 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 111.00 | 188 283.00 | | 33 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 427.00 | 173 938.00 | | 85 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 643.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 056.00 | | | -114 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 633.00 | 32 397.00 | | 110 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 091.00 | 32 672.00 | | 250 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 458.00 | -276.00 | | -139 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 678.00 | | | 234 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 441.00 | 2 677.00 | 83 118.00 | 80 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 611.00 | 2 677.00 | 58 288.00 | 55 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 796.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 294.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | 3 501.00 | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 712.00 | 422.00 | | 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 315.00 | 3 576.00 | | 2 315.00 |
YT Sous‐traitance | 4 350.00 | 1 200.00 | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 128.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | 1 422.00 | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27.00 | 183.00 | | 27.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 187.00 | 995.00 | | 2 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 736.00 | 8 699.00 | | 13 736.00 |