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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 3 259.00 | 286.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 52 620.00 | 7 849.00 | 60 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 829.00 | 56 479.00 | 105 349.00 | 161 829.00 |
BT Marchandises | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CF Disponibilités | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 335.00 | | 208 335.00 | 208 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 165.00 | 56 479.00 | 313 685.00 | 370 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 656.00 | 157 748.00 | | 207 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 115.00 | 49 908.00 | | 28 115.00 |
DL TOTAL (I) | 246 771.00 | 218 656.00 | | 246 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 063.00 | 16 607.00 | | 50 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 6 304.00 | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 852.00 | 17 323.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 913.00 | 115 836.00 | | 66 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 685.00 | 334 493.00 | | 313 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 526.00 | 91 179.00 | | 63 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 391.00 | | 405 391.00 | 405 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 391.00 | | 405 391.00 | 405 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 12 526.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 462.00 | 410 233.00 | | 408 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 347.00 | 360 325.00 | | 380 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 115.00 | 49 908.00 | | 28 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 715.00 | | 115.00 | 161 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 115.00 | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 584.00 | 1 895.00 | | 54 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 984.00 | 1 895.00 | | 53 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 061.00 | 6 674.00 | 3 387.00 | 10 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 914.00 | 63 526.00 | 3 387.00 | 66 914.00 |