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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 3 652.00 | 474.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 29 313.00 | 12 550.00 | 41 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 785.00 | 33 359.00 | 106 425.00 | 139 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 182.00 | 5 332.00 | 206 850.00 | 212 182.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 318.00 | 5 332.00 | 254 986.00 | 260 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 103.00 | 38 692.00 | 361 411.00 | 400 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
EA Autres dettes | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 178.00 | | | 336 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 411.00 | | | 361 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 545.00 | | | 251 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 519.00 | | 726 519.00 | 726 519.00 |
FG Production vendue services | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 369.00 | | 745 369.00 | 745 369.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 187.00 | | | 720 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 459.00 | | | 718 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 145.00 | 2 215.00 | | 31 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 751.00 | 2 215.00 | | 30 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 447.00 | 219 047.00 | 3 400.00 | 222 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 157.00 | 251 545.00 | | 336 157.00 |