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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 672.00 | 125 746.00 | 59 926.00 | 185 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 925.00 | 150 517.00 | 26 408.00 | 176 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 769.00 | 276 263.00 | 216 506.00 | 492 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BZ Autres créances | 714 338.00 | | 714 338.00 | 714 338.00 |
CF Disponibilités | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 352.00 | | 852 352.00 | 852 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 122.00 | 276 263.00 | 1 068 858.00 | 1 345 122.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 997.00 | | | 125 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
DL TOTAL (I) | 148 761.00 | | | 148 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 765.00 | | | 260 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 394.00 | | | 387 394.00 |
EA Autres dettes | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 588.00 | | | 893 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 858.00 | | | 1 068 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 170.00 | | | 666 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 890.00 | | 3 878.00 | 488 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 990.00 | | 3 607.00 | 358 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 270.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 445.00 | 30 817.00 | | 245 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 445.00 | 30 817.00 | | 245 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 585.00 | 26 508.00 | 10 585.00 | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | 26 508.00 | 10 585.00 | 10 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 508.00 | 10 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 076.00 | 31 946.00 | 44 130.00 | 76 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 995.00 | 136 995.00 | | 136 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 884.00 | 183 884.00 | | 183 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 996.00 | 75 707.00 | 183 288.00 | 258 996.00 |
VI Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 018.00 | 660 018.00 | | 660 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 672.00 | 739 601.00 | 5 070.00 | 744 672.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 588.00 | 666 170.00 | 227 418.00 | 893 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
ST Autres comptes | 143 656.00 | | | 143 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 086.00 | | | 173 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
ZE Dividendes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 710.00 | | | 321 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |