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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 778 846.00 | 202 512.00 | 576 334.00 | 778 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 846.00 | 202 512.00 | 726 334.00 | 928 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CF Disponibilités | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 036.00 | 202 512.00 | 752 524.00 | 955 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 664.00 | -94 266.00 | | -95 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | -1 398.00 | | -140.00 |
DL TOTAL (I) | 96 197.00 | 96 336.00 | | 96 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 507.00 | 655 848.00 | | 627 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 18 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 480.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 102.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 327.00 | 674 430.00 | | 656 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 524.00 | 770 766.00 | | 752 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 024.00 | 46 923.00 | | 58 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 619.00 | 58 297.00 | | 63 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 759.00 | 59 695.00 | | 63 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140.00 | -1 398.00 | | -140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 846.00 | | | 928 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 387.00 | 19 125.00 | | 183 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 387.00 | 19 125.00 | | 183 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 507.00 | 29 204.00 | 126 119.00 | 627 507.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 327.00 | 58 024.00 | 126 119.00 | 656 327.00 |