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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 612.00 | 103 451.00 | 37 161.00 | 140 612.00 |
040 Immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 148.00 | 103 451.00 | 98 697.00 | 202 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
060 Stock marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
072 Créances – Autres | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
110 Total général Actif | 267 672.00 | 103 451.00 | 164 221.00 | 267 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 690.00 | | | 314 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171.00 | | | 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 165.00 | | | 318 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -442.00 | | | -442.00 |
242 Autres charges externes. | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
252 Charges sociales | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 618.00 | | | 296 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
294 Charges financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |