| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 314.00 | 58 767.00 | 21 547.00 | 80 314.00 |
040 Immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 872.00 | 58 767.00 | 80 105.00 | 138 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
084 Disponibilités | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
110 Total général Actif | 201 799.00 | 58 767.00 | 143 032.00 | 201 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 394 418.00 | 450 162.00 | | 394 418.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11 045.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 419.00 | 461 207.00 | | 394 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 995.00 | 157 783.00 | | 129 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 667.00 | -359.00 | | 2 667.00 |
242 Autres charges externes. | 96 002.00 | 104 052.00 | | 96 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 3 838.00 | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 537.00 | 136 619.00 | | 127 537.00 |
252 Charges sociales | 26 790.00 | 28 202.00 | | 26 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 658.00 | 17 359.00 | | 11 658.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 453.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 622.00 | 447 947.00 | | 398 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 203.00 | 13 261.00 | | -4 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | 234.00 | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 251.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 617.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 039.00 | 12 627.00 | | -8 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 802.00 | | | 25 802.00 |