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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 867.00 | 9 987.00 | 184 880.00 | 194 867.00 |
BZ Autres créances | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 649.00 | 9 987.00 | 220 661.00 | 230 649.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -52 211.00 | | | -52 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
DL TOTAL (I) | -45 499.00 | | | -45 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 395.00 | | | 188 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 661.00 | | | 220 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 867.00 | | | 194 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 880.00 | | | 184 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
VI Groupe et associés | 188 395.00 | 188 395.00 | | 188 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 161.00 | 193 298.00 | 72 862.00 | 266 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |