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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 179.00 | 15 313.00 | 9 866.00 | 25 179.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 779.00 | 15 313.00 | 116 466.00 | 131 779.00 |
060 Stock marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
072 Créances – Autres | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
110 Total général Actif | 140 701.00 | 15 313.00 | 125 388.00 | 140 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 598.00 | | | 206 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 598.00 | | | 206 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
252 Charges sociales | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 502.00 | | | 193 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 871.00 | | | 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |