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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 743.00 | 22 950.00 | 5 793.00 | 28 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 281.00 | 22 950.00 | 6 331.00 | 29 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 116.00 | | 153 116.00 | 153 116.00 |
BZ Autres créances | 114 616.00 | | 114 616.00 | 114 616.00 |
CF Disponibilités | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 076.00 | | 328 076.00 | 328 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 356.00 | 22 950.00 | 334 407.00 | 357 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -90 982.00 | | | -90 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
DL TOTAL (I) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 759.00 | | | 289 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 043.00 | | | 296 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 407.00 | | | 334 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 786.00 | | | 289 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 413.00 | 868.00 | | 28 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 26 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 379.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 496.00 | 868.00 | | 25 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 185.00 | 2 239.00 | 1 980.00 | 21 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 475.00 | 1 980.00 | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 680.00 | 1 764.00 | | 19 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 153 116.00 | 153 116.00 | | 153 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 270.00 | 267 731.00 | 538.00 | 268 270.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 043.00 | 296 043.00 | | 296 043.00 |