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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 186.00 | 241 356.00 | | 290 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 887.00 | 48 830.00 | | -481 887.00 |
DL TOTAL (I) | -180 701.00 | 301 186.00 | | -180 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 637 096.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 729.00 | 358 927.00 | | 272 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 388 102.00 | | 12 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 013.00 | 49 975.00 | | 4 013.00 |
EA Autres dettes | | 374 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 140.00 | 1 808 329.00 | | 289 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 439.00 | 2 109 515.00 | | 108 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 140.00 | 1 242 446.00 | | 289 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 242.00 | | 608 242.00 | 608 242.00 |
FG Production vendue services | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 163.00 | | 736 163.00 | 736 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 712.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 456.00 | 1 052.00 | | 179 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 160.00 | 475.00 | | 1 210 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389 616.00 | 1 527.00 | | 1 389 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 528.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 203.00 | 224.00 | | 1 860 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 045.00 | 752.00 | | 1 861 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 430.00 | 775.00 | | -471 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 340.00 | 1 449 310.00 | | 2 131 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 227.00 | 1 400 479.00 | | 2 613 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 887.00 | 48 830.00 | | -481 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 662.00 | | | 1 908 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 768.00 | 690.00 | 48 459.00 | 47 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 768.00 | 690.00 | 48 459.00 | 47 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 272 729.00 | 272 729.00 | | 272 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 096.00 | | | 637 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 140.00 | 289 140.00 | | 289 140.00 |