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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 682.00 | | 1 141 682.00 | 1 141 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 643 560.00 | 1 221.00 | 6 642 338.00 | 6 643 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CF Disponibilités | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 747.00 | 1 221.00 | 6 700 526.00 | 6 701 747.00 |
CU Autres participations | 5 500 656.00 | | 5 500 656.00 | 5 500 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 676.00 | 5 500 676.00 | | 5 500 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 944.00 | 84 534.00 | | 86 944.00 |
DG Autres réserves | 819 327.00 | 1 369 327.00 | | 819 327.00 |
DH Report à nouveau | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 784.00 | 48 194.00 | | 84 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 537 514.00 | 7 002 730.00 | | 6 537 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 035.00 | 25 700.00 | | 48 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 626.00 | 82 763.00 | | 112 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 011.00 | 110 827.00 | | 163 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 526.00 | 7 113 557.00 | | 6 700 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 784.00 | | 595 784.00 | 595 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 784.00 | | 595 784.00 | 595 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 15 576.00 | | 28 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 229.00 | 592 570.00 | | 616 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 445.00 | 544 376.00 | | 531 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 784.00 | 48 194.00 | | 84 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 039 928.00 | | 1 141 682.00 | 7 039 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538 050.00 | 6 642 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538 050.00 | 6 643 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038 706.00 | | 1 141 682.00 | 7 038 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 682.00 | | 1 141 682.00 | 1 141 682.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 449.00 | 17 767.00 | 1 141 682.00 | 1 159 449.00 |
VW T.V.A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |