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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 051.00 | 18 940.00 | 6 111.00 | 25 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450 053.00 | 857 000.00 | 2 593 053.00 | 3 450 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 105.00 | 875 940.00 | 2 599 165.00 | 3 475 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 842.00 | | 192 842.00 | 192 842.00 |
BZ Autres créances | 357 784.00 | | 357 784.00 | 357 784.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 653.00 | | 552 653.00 | 552 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 757.00 | 875 940.00 | 3 151 817.00 | 4 027 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 910 513.00 | 411 915.00 | | 910 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | 498 598.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 921 693.00 | 919 313.00 | | 921 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 988.00 | 2 478 788.00 | | 2 140 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | 186 983.00 | | 35 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 070.00 | 147 047.00 | | 53 070.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 125.00 | 2 813 121.00 | | 2 230 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 817.00 | 3 732 434.00 | | 3 151 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 636.00 | 1 860 501.00 | | 1 165 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 257.00 | 1 361 903.00 | | 1 163 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380.00 | 498 598.00 | | 2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 105.00 | | 1 669 451.00 | 3 475 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669 451.00 | 3 450 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669 451.00 | 3 475 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 053.00 | | 1 669 451.00 | 3 450 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589.00 | 8 350.00 | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 8 350.00 | | 10 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141 786.00 | 2 141 786.00 | | 2 141 786.00 |
UX Autres créances clients | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
VP Divers | 357 783.00 | 357 783.00 | | 357 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 626.00 | 550 626.00 | | 550 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 125.00 | 2 230 125.00 | | 2 230 125.00 |