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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036.00 | 13 607.00 | 429.00 | 14 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 3 909.00 | 1 020.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 090.00 | 17 517.00 | 63 573.00 | 81 090.00 |
BT Marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 687.00 | 17 517.00 | 150 170.00 | 167 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 718.00 | 48 711.00 | | 69 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 786.00 | 21 006.00 | | 48 786.00 |
DL TOTAL (I) | 129 505.00 | 80 718.00 | | 129 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | 1 700.00 | | 1 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 26 322.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 4 548.00 | | 5 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318.00 | 5 456.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 664.00 | 38 028.00 | | 20 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 170.00 | 118 747.00 | | 150 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 195.00 | 36 940.00 | | 20 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 272.00 | 98 475.00 | | 134 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 485.00 | 77 468.00 | | 85 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 786.00 | 21 006.00 | | 48 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 363.00 | 1 153.00 | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 363.00 | 1 153.00 | | 16 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089.00 | 619.00 | 469.00 | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638.00 | 6 514.00 | 124.00 | 6 638.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 664.00 | 20 195.00 | 469.00 | 20 664.00 |