| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 841.00 | 12 930.00 | 6 911.00 | 19 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 593.00 | 65 741.00 | 5 852.00 | 71 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 765.00 | 33 107.00 | 4 658.00 | 37 765.00 |
AX Avances et acomptes | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 085.00 | 113 429.00 | 93 656.00 | 207 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 165.00 | | 860 165.00 | 860 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 640.00 | 14 333.00 | 318 307.00 | 332 640.00 |
BZ Autres créances | 119 538.00 | | 119 538.00 | 119 538.00 |
CF Disponibilités | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 550.00 | 14 333.00 | 1 403 217.00 | 1 417 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 635.00 | 127 762.00 | 1 496 873.00 | 1 624 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
DH Report à nouveau | -157 591.00 | 67 687.00 | | -157 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 668.00 | -225 278.00 | | 264 668.00 |
DL TOTAL (I) | 514 596.00 | 249 928.00 | | 514 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 641.00 | 159 931.00 | | 8 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 217.00 | 507 394.00 | | 528 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 617.00 | 447 245.00 | | 322 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | 41 007.00 | | 54 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 452.00 | 20 788.00 | | 33 452.00 |
EA Autres dettes | 35 166.00 | 28 359.00 | | 35 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 277.00 | 1 204 723.00 | | 982 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 873.00 | 1 454 651.00 | | 1 496 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 548 978.00 | | 3 548 978.00 | 3 548 978.00 |
FG Production vendue services | 470 108.00 | | 470 108.00 | 470 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 019 086.00 | | 4 019 086.00 | 4 019 086.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 475.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 475.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | -475.00 | | -3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 206.00 | 3 491 483.00 | | 4 022 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 538.00 | 3 716 761.00 | | 3 757 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 668.00 | -225 278.00 | | 264 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 311.00 | | 45 773.00 | 161 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 358.00 | | 45 179.00 | 109 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 462.00 | | 594.00 | 30 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 984.00 | 11 445.00 | | 101 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | 3 542.00 | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 946.00 | 7 903.00 | | 90 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 060.00 | | 727.00 | 15 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 060.00 | | 727.00 | 15 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 060.00 | | 727.00 | 15 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 617.00 | 322 617.00 | | 322 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
UX Autres créances clients | 318 453.00 | 318 453.00 | | 318 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VB T. V. A. | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VI Groupe et associés | 528 217.00 | | 528 217.00 | 528 217.00 |
VP Divers | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 954.00 | 457 898.00 | 31 056.00 | 488 954.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 277.00 | 454 060.00 | 528 217.00 | 982 277.00 |