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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
CF Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 454.00 | 126 705.00 | | 34 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 835.00 | -573 252.00 | | 18 835.00 |
DL TOTAL (I) | 73 288.00 | -426 546.00 | | 73 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 686.00 | 24 102.00 | | 15 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 686.00 | 39 102.00 | | 15 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 45 297.00 | | 17 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | 25 205.00 | | 8 111.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 334 464.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 762.00 | 413 868.00 | | 27 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 736.00 | 26 423.00 | | 116 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -10 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 512.00 | 759 990.00 | | 44 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 512.00 | 759 990.00 | | 44 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 568.00 | 301 584.00 | | -6 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 265.00 | 271 288.00 | | 42 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 697.00 | 1 299 478.00 | | 35 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 815.00 | -539 488.00 | | 8 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414.00 | 2 292.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 402.00 | 1 673 633.00 | | 60 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 568.00 | 2 246 885.00 | | 41 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 835.00 | -573 252.00 | | 18 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 102.00 | 42 265.00 | 65 680.00 | 39 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 102.00 | 42 265.00 | 65 680.00 | 39 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |