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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 380.00 | 366.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 503.00 | 26 314.00 | 25 189.00 | 51 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 020.00 | | 180 020.00 | 180 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 719.00 | 26 694.00 | 257 025.00 | 283 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BZ Autres créances | 95 511.00 | | 95 511.00 | 95 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CF Disponibilités | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 960.00 | 26 694.00 | 426 266.00 | 452 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 230 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 473.00 | 7 703.00 | | 7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 304.00 | 19 770.00 | | -75 304.00 |
DL TOTAL (I) | 195 369.00 | 270 673.00 | | 195 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 261.00 | 47 858.00 | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | 89 544.00 | | 102 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 502.00 | 56 514.00 | | 46 502.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 2 540.00 | | 6 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 007.00 | 107 008.00 | | 55 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 898.00 | 303 464.00 | | 230 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 266.00 | 574 137.00 | | 426 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 020.00 | 283 554.00 | | 220 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 19 178.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 408.00 | | 2 026.00 | 286 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 714.00 | 283 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 52 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 938.00 | | 2 026.00 | 54 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 970.00 | | | 182 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 562.00 | 8 394.00 | 3 262.00 | 21 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | 8 394.00 | 3 262.00 | 21 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VB T. V. A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 910.00 | 9 032.00 | 10 878.00 | 19 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 898.00 | 220 020.00 | 10 878.00 | 230 898.00 |