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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283.00 | | | 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 39.00 | 119.00 | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 39.00 | 119.00 | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913.00 | | | 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 267.00 | | | 6 267.00 |