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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 890.00 | 43 372.00 | 4 518.00 | 47 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 830.00 | 43 372.00 | 141 458.00 | 184 830.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
072 Créances – Autres | 155 019.00 | | 155 019.00 | 155 019.00 |
084 Disponibilités | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 689.00 | | 217 689.00 | 217 689.00 |
110 Total général Actif | 402 519.00 | 43 372.00 | 359 147.00 | 402 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
230 Autres produits | 728.00 | | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 546.00 | | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
252 Charges sociales | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 830.00 | | | 184 830.00 |