| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 549.00 | 19 054.00 | 32 495.00 | 51 549.00 |
040 Immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 344.00 | 19 054.00 | 167 290.00 | 186 344.00 |
060 Stock marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
110 Total général Actif | 194 333.00 | 19 054.00 | 175 279.00 | 194 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 412.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 344.00 | | | 186 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |