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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 943 411.00 | 9 547 150.00 | 13 396 260.00 | 22 943 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 907.00 | 2 759.00 | 27 149.00 | 29 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 730.00 | 2 213.00 | 10 517.00 | 12 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 736 047.00 | 9 552 122.00 | 14 183 925.00 | 23 736 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 490.00 | | 311 490.00 | 311 490.00 |
BZ Autres créances | 926 348.00 | | 926 348.00 | 926 348.00 |
CF Disponibilités | 287 993.00 | | 287 993.00 | 287 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 908.00 | | 1 525 908.00 | 1 525 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 261 955.00 | 9 552 122.00 | 15 709 833.00 | 25 261 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -573 609.00 | -1 872 550.00 | | -573 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 541.00 | 1 298 941.00 | | 1 187 541.00 |
DK Provisions réglementées | 4 743 726.00 | 4 845 273.00 | | 4 743 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 758.00 | 4 271 764.00 | | 5 357 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815 444.00 | 10 833 084.00 | | 8 815 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 522.00 | 911 725.00 | | 50 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 148.00 | 43 506.00 | | 301 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
EA Autres dettes | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 392 074.00 | 11 789 636.00 | | 9 392 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 833.00 | 17 021 399.00 | | 15 709 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 135 984.00 | | 3 135 984.00 | 3 135 984.00 |
FG Production vendue services | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 259.00 | | 3 148 259.00 | 3 148 259.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 248.00 | 59 781.00 | | 120 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 924.00 | 59 781.00 | | 333 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 577.00 | -75 359.00 | | -3 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 919.00 | 1 074.00 | | 101 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 701.00 | 116 775.00 | | 18 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 043.00 | 42 489.00 | | 117 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 880.00 | 17 291.00 | | 216 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 293.00 | 3 501 805.00 | | 3 487 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 752.00 | 2 202 322.00 | | 2 299 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 541.00 | 1 298 941.00 | | 1 187 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 691 759.00 | | 214 667.00 | 23 691 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 378.00 | 23 736 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 378.00 | 22 986 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 941 759.00 | | 214 667.00 | 22 941 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405 706.00 | 1 214 875.00 | 68 459.00 | 8 405 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 405 706.00 | 1 214 875.00 | 68 459.00 | 8 405 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 845 273.00 | 18 701.00 | 120 248.00 | 4 845 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805 273.00 | 18 701.00 | 120 248.00 | 5 805 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 815 444.00 | | | 8 815 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 461.00 | 226 461.00 | | 226 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 960.00 | 224 960.00 | | 224 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 490.00 | 311 490.00 | | 311 490.00 |
VB T. V. A. | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VC Groupe et associés | 855 110.00 | | 855 110.00 | 855 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 914.00 | 382 804.00 | 1 605 110.00 | 1 987 914.00 |
VW T.V.A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 392 074.00 | 576 631.00 | | 9 392 074.00 |