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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895 536.00 | 2 950.00 | 892 586.00 | 895 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 963.00 | 54 285.00 | 15 678.00 | 69 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 808.00 | 3 000.00 | 59 808.00 | 62 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 860.00 | 149 330.00 | 1 258 531.00 | 1 407 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 573.00 | 105 405.00 | 508 168.00 | 613 573.00 |
BZ Autres créances | 387 936.00 | | 387 936.00 | 387 936.00 |
CF Disponibilités | 1 069 321.00 | | 1 069 321.00 | 1 069 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 714.00 | 105 405.00 | 2 007 309.00 | 2 112 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 084.00 | 254 735.00 | 3 268 349.00 | 3 523 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 073.00 | 72 615.00 | 290 458.00 | 363 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 284.00 | 76 984.00 | | 88 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 688 305.00 | 842 908.00 | | 1 688 305.00 |
DH Report à nouveau | -850 687.00 | -828 903.00 | | -850 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 703.00 | -21 784.00 | | -138 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
DL TOTAL (I) | 905 068.00 | 69 205.00 | | 905 068.00 |
DN Avances conditionnées | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DO TOTAL (II) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | 6 623.00 | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | 6 623.00 | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 061.00 | 1 788 747.00 | | 1 624 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 331.00 | 176 653.00 | | 119 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 140.00 | 173 832.00 | | 199 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 670.00 | 271 008.00 | | 305 670.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | 120 669.00 | | 11 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 986.00 | 51 641.00 | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 109.00 | 2 582 550.00 | | 2 280 109.00 |
ED (V) | 11 663.00 | 605.00 | | 11 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 349.00 | 2 727 984.00 | | 3 268 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 324.00 | 1 346 115.00 | | 1 187 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 028.00 | 1 242 711.00 | 1 955 740.00 | 713 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 028.00 | 1 242 711.00 | 1 955 740.00 | 713 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 690 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 232.00 | 221 662.00 | | 64 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 957.00 | 221 662.00 | | 76 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 357.00 | 221 662.00 | | 67 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 775.00 | -258 254.00 | | -303 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 119.00 | 2 046 042.00 | | 2 808 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 822.00 | 2 067 826.00 | | 2 946 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 703.00 | -21 784.00 | | -138 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 062.00 | | 1 063 768.00 | 708 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 073.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 970.00 | 1 407 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 073.00 | 912 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 69 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 408.00 | | 690 681.00 | 584 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 846.00 | | 10 014.00 | 60 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 982.00 | 82 245.00 | 897.00 | 64 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 615.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 552.00 | 9 630.00 | 897.00 | 45 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 623.00 | 2 510.00 | 6 623.00 | 6 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 670.00 | 305 670.00 | | 305 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
UX Autres créances clients | 613 573.00 | 613 573.00 | | 613 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 061.00 | 436 737.00 | 1 187 324.00 | 1 624 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 686.00 | | | 164 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 936.00 | 387 936.00 | | 387 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 201.00 | 1 043 393.00 | 62 808.00 | 1 106 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 109.00 | 1 092 785.00 | 1 187 324.00 | 2 280 109.00 |