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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 702.00 | 7 179.00 | 522.00 | 7 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 968.00 | 82 202.00 | 28 766.00 | 110 968.00 |
040 Immobilisations financières | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 293.00 | 89 382.00 | 117 911.00 | 207 293.00 |
060 Stock marchandises | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
072 Créances – Autres | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
084 Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
110 Total général Actif | 282 581.00 | 89 382.00 | 193 199.00 | 282 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 613 122.00 | 645 742.00 | | 613 122.00 |
230 Autres produits | 11 866.00 | 1 191.00 | | 11 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 988.00 | 646 933.00 | | 624 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 700.00 | 461 185.00 | | 432 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 746.00 | -6 416.00 | | 3 746.00 |
242 Autres charges externes. | 67 771.00 | 63 212.00 | | 67 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 218.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 859.00 | 73 538.00 | | 81 859.00 |
252 Charges sociales | 8 693.00 | 9 098.00 | | 8 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 441.00 | 10 439.00 | | 10 441.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 858.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 433.00 | 613 132.00 | | 607 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 554.00 | 33 802.00 | | 17 554.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 542.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 4 373.00 | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 432.00 | 27 918.00 | | 11 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 857.00 | | | 207 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |