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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AP Constructions | 30 366.00 | 14 432.00 | 15 933.00 | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 762.00 | 142 955.00 | 19 806.00 | 162 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 750.00 | 94 142.00 | 81 607.00 | 175 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 734.00 | 251 929.00 | 151 805.00 | 403 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 603.00 | | 137 603.00 | 137 603.00 |
BZ Autres créances | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CF Disponibilités | 449 548.00 | | 449 548.00 | 449 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 090.00 | | 642 090.00 | 642 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 825.00 | 251 929.00 | 793 895.00 | 1 045 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 361 297.00 | 370 883.00 | | 361 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | 90 414.00 | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 446 351.00 | 527 297.00 | | 446 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 895.00 | 370 585.00 | | 280 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 823.00 | 19 295.00 | | 19 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 32 626.00 | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 312.00 | 92 093.00 | | 17 312.00 |
EA Autres dettes | 4 610.00 | 12 415.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 544.00 | 527 015.00 | | 347 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 895.00 | 1 068 429.00 | | 793 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 803.00 | 441 794.00 | | 194 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 390.00 | | 31 413.00 | 373 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 27 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 403 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 095.00 | | 19 038.00 | 357 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 895.00 | | 12 375.00 | 15 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 490.00 | 41 438.00 | | 210 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 091.00 | 41 438.00 | | 210 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 895.00 | 128 154.00 | 152 740.00 | 280 895.00 |
VI Groupe et associés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 744.00 | 219 744.00 | | 219 744.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 544.00 | 194 803.00 | 152 740.00 | 347 544.00 |