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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
AP Constructions | 37 750.00 | 11 239.00 | 26 511.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 474.00 | 17 329.00 | 2 145.00 | 19 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 530.00 | 75 364.00 | 145 166.00 | 220 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 592.00 | 103 932.00 | 297 660.00 | 401 592.00 |
BT Marchandises | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CF Disponibilités | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 895.00 | 103 932.00 | 385 962.00 | 489 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 445.00 | -153 049.00 | | -61 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 083.00 | 91 604.00 | | 89 083.00 |
DL TOTAL (I) | 39 638.00 | -49 445.00 | | 39 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 664.00 | 218 963.00 | | 178 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 132 030.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | 121 109.00 | | 68 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 301.00 | 33 450.00 | | 37 301.00 |
EA Autres dettes | 60 922.00 | 922.00 | | 60 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 324.00 | 506 474.00 | | 346 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 962.00 | 457 030.00 | | 385 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 812.00 | | 1 030 812.00 | 1 030 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 812.00 | | 1 030 812.00 | 1 030 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 687.00 | |
GE Autres charges | | | 52 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | 3.00 | | 10 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 028.00 | 3.00 | | 20 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -3.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 423.00 | 1 000 014.00 | | 1 086 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 340.00 | 908 410.00 | | 997 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 083.00 | 91 604.00 | | 89 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 412.00 | | | 427 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 820.00 | 401 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 118 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | 277 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 495.00 | | | 133 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 574.00 | | | 288 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 120.00 | 29 687.00 | 875.00 | 75 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 120.00 | 29 687.00 | 875.00 | 75 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 664.00 | 41 458.00 | 137 207.00 | 178 664.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 324.00 | 209 118.00 | 137 207.00 | 346 324.00 |