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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 180.00 | 20 070.00 | 6 110.00 | 26 180.00 |
040 Immobilisations financières | 26 180.00 | 20 070.00 | 6 110.00 | 26 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 525.00 | 20 259.00 | 81 265.00 | 101 525.00 |
060 Stock marchandises | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
072 Créances – Autres | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 5 585.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
110 Total général Actif | 117 590.00 | 20 259.00 | 97 331.00 | 117 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 871.00 | 233 634.00 | | 218 871.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | 2 261.00 | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 411.00 | 235 895.00 | | 220 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 762.00 | 60 557.00 | | 57 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 968.00 | -2 238.00 | | -1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 317.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 069.00 | 73 057.00 | | 78 069.00 |
252 Charges sociales | 30 161.00 | 23 889.00 | | 30 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | 4 964.00 | | 3 647.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 831.00 | 224 933.00 | | 224 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 419.00 | 10 962.00 | | -4 419.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 88.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 876.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 187.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 163.00 | 8 764.00 | | -5 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |