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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 349.00 | | 417 349.00 | 417 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
CF Disponibilités | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 643.00 | | 155 643.00 | 155 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 993.00 | | 572 993.00 | 572 993.00 |
CU Autres participations | 417 349.00 | | 417 349.00 | 417 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 900.00 | -321 572.00 | | -320 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668.00 | 672.00 | | -668.00 |
DL TOTAL (I) | -270 569.00 | -269 900.00 | | -270 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 353.00 | 188 066.00 | | 146 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 667.00 | 579 575.00 | | 652 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 4 675.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | 33 576.00 | | 41 178.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 561.00 | 805 892.00 | | 843 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 993.00 | 535 992.00 | | 572 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 505.00 | 659 652.00 | | 739 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 510.00 | 24 762.00 | | 35 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260.00 | -668.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 000.00 | 77 260.00 | | 88 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 668.00 | 76 588.00 | | 88 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668.00 | 672.00 | | -668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 417 349.00 | 417 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 739 505.00 | 104 057.00 | | 739 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 349.00 | | | 417 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 417 349.00 | 417 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 121 167.00 | 121 167.00 | | 121 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 240.00 | 42 184.00 | 104 057.00 | 146 240.00 |
VI Groupe et associés | 652 667.00 | 652 667.00 | | 652 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 561.00 | 739 505.00 | 104 057.00 | 843 561.00 |