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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 845.00 | 51 557.00 | 44 288.00 | 95 845.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 806.00 | 56 268.00 | 207 538.00 | 263 806.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
110 Total général Actif | 279 211.00 | 56 268.00 | 222 943.00 | 279 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 190.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 748.00 | 219 954.00 | | 277 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 688.00 | 7 670.00 | | 6 688.00 |
230 Autres produits | 35 077.00 | 230.00 | | 35 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 513.00 | 227 854.00 | | 319 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 023.00 | 107 419.00 | | 109 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | -523.00 | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 895.00 | 506.00 | | 1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 43 651.00 | 40 669.00 | | 43 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 800.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 771.00 | 51 039.00 | | 63 771.00 |
252 Charges sociales | 9 456.00 | 12 629.00 | | 9 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 666.00 | 8 971.00 | | 8 666.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 235.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | -15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 499.00 | 255 731.00 | | 237 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 014.00 | -27 877.00 | | 82 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | 2 944.00 | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 245.00 | 112.00 | | 33 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 895.00 | -30 933.00 | | 35 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 889.00 | | | 260 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |