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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 570 000.00 | 590 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 010.00 | 129 512.00 | 11 498.00 | 141 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 302 977.00 | 701 479.00 | 601 498.00 | 1 302 977.00 |
BT Marchandises | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BZ Autres créances | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 434.00 | 701 479.00 | 726 954.00 | 1 428 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 150.00 | 378 150.00 | | 378 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
DH Report à nouveau | -100 274.00 | -180 224.00 | | -100 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 549.00 | 79 950.00 | | 21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 337 240.00 | 315 690.00 | | 337 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 085.00 | 385 434.00 | | 320 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 3 679.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 743.00 | 69 127.00 | | 58 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 243.00 | 18 882.00 | | 10 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 714.00 | 477 124.00 | | 389 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 954.00 | 792 814.00 | | 726 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 927.00 | 235 457.00 | | 243 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 239.00 | 50 931.00 | | 78 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 846.00 | 96 058.00 | 145 788.00 | 241 846.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 715.00 | 243 927.00 | 145 788.00 | 389 715.00 |