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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 508 852.00 | | 508 852.00 | 508 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 636.00 | | 584 636.00 | 584 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 051.00 | | 585 051.00 | 585 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 530.00 | | | 448 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
DL TOTAL (I) | 526 316.00 | | | 526 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 051.00 | | | 585 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 898.00 | | | 566 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 483.00 | 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 268.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 465.00 | | | 386 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 705.00 | 12 108.00 | 129 814.00 | 117 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 1 314.00 | 4 597.00 | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 422.00 | 10 794.00 | 125 217.00 | 114 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 313.00 | 12 125.00 | 10 188.00 | 22 313.00 |
VI Groupe et associés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 116.00 | 494 116.00 | | 494 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 267.00 | 508 852.00 | 415.00 | 509 267.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 735.00 | 48 546.00 | 10 188.00 | 58 735.00 |