| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 896.00 | 10 666.00 | 1 230.00 | 11 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 799.00 | 17 539.00 | 8 260.00 | 25 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 225.00 | 30 475.00 | 56 750.00 | 87 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
BT Marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 767.00 | 30 475.00 | 143 292.00 | 173 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 243.00 | 81 415.00 | | 94 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 078.00 | 12 827.00 | | 14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 113 821.00 | 99 743.00 | | 113 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782.00 | 21 836.00 | | 3 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | 15 777.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 351.00 | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | 10 048.00 | | 3 858.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 629.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 471.00 | 54 642.00 | | 29 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 292.00 | 154 384.00 | | 143 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 471.00 | 51 561.00 | | 29 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FD Production vendue biens | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 438.00 | | 104 438.00 | 104 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 714.00 | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 440.00 | 178 022.00 | | 104 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 362.00 | 165 194.00 | | 90 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 078.00 | 12 827.00 | | 14 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 87 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 37 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 729.00 | 3 246.00 | 500.00 | 27 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | 3 246.00 | 500.00 | 25 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715.00 | 1 485.00 | 230.00 | 1 715.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |