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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 023.00 | 3 314.00 | 8 709.00 | 12 023.00 |
040 Immobilisations financières | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 383.00 | 3 314.00 | 29 070.00 | 32 383.00 |
060 Stock marchandises | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 267 225.00 | | 267 225.00 | 267 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 208.00 | | 409 208.00 | 409 208.00 |
110 Total général Actif | 441 592.00 | 3 314.00 | 438 278.00 | 441 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 833.00 | 129 767.00 | | 563 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 417.00 | | |
230 Autres produits | 2 138.00 | 1 273.00 | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 971.00 | 131 456.00 | | 565 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 430.00 | 78 966.00 | | 448 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 243.00 | 46 550.00 | | 11 243.00 |
242 Autres charges externes. | 42 820.00 | 19 266.00 | | 42 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 2 665.00 | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 856.00 | 5 802.00 | | 5 856.00 |
252 Charges sociales | 5 735.00 | 6 544.00 | | 5 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 1 125.00 | | 1 624.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 519 001.00 | 160 919.00 | | 519 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 970.00 | -29 463.00 | | 46 970.00 |
280 Produits financiers | 848.00 | 1 799.00 | | 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 650.00 | 331.00 | | 2 650.00 |
294 Charges financières | 4 188.00 | 274.00 | | 4 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 764.00 | 175.00 | | 21 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 516.00 | -27 782.00 | | 24 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 427.00 | | | 11 427.00 |