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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 117 699.00 | 1 498.00 | 116 201.00 | 117 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 925.00 | 10 118.00 | 2 806.00 | 12 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 561.00 | 46 268.00 | 20 292.00 | 66 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 294.00 | 72 565.00 | 187 728.00 | 260 294.00 |
BT Marchandises | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 921.00 | | 227 921.00 | 227 921.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 484 933.00 | | 484 933.00 | 484 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 366.00 | | 853 366.00 | 853 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 660.00 | 72 565.00 | 1 041 095.00 | 1 113 660.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 486.00 | 97 883.00 | | 66 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 780.00 | 168 603.00 | | 218 780.00 |
DL TOTAL (I) | 329 267.00 | 310 486.00 | | 329 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 400.00 | 44 615.00 | | 174 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 035.00 | 258 467.00 | | 239 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 392.00 | 330 166.00 | | 298 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 827.00 | 659 820.00 | | 711 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 095.00 | 970 306.00 | | 1 041 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 827.00 | 659 820.00 | | 711 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 623.00 | | 62 271.00 | 258 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 601.00 | 260 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 601.00 | 197 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 072.00 | | 60 715.00 | 197 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 871.00 | | 1 557.00 | 17 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 421.00 | 16 441.00 | 21 297.00 | 77 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 741.00 | 16 441.00 | 21 297.00 | 62 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 036.00 | 239 036.00 | | 239 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 212.00 | 147 212.00 | | 147 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
UX Autres créances clients | 227 922.00 | 227 922.00 | | 227 922.00 |
VB T. V. A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VI Groupe et associés | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 910.00 | 255 655.00 | 19 255.00 | 274 910.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 828.00 | 711 828.00 | | 711 828.00 |