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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
BZ Autres créances | 397 673.00 | 35 191.00 | 362 482.00 | 397 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 126 113.00 | | 126 113.00 | 126 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 073.00 | 35 191.00 | 669 883.00 | 705 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 073.00 | 35 191.00 | 669 883.00 | 705 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | 171 581.00 | | | 171 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 674.00 | | | 192 674.00 |
DL TOTAL (I) | 370 570.00 | | | 370 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
EA Autres dettes | 64 264.00 | | | 64 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 313.00 | | | 299 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 883.00 | | | 669 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 313.00 | | | 299 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 874.00 | | 854 874.00 | 854 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 874.00 | | 854 874.00 | 854 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 338.00 | | | 857 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 664.00 | | | 664 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 674.00 | | | 192 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
UX Autres créances clients | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
VB T. V. A. | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
VC Groupe et associés | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 96 337.00 | 96 337.00 | | 96 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 040.00 | | | 307 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 912.00 | 578 912.00 | | 578 912.00 |
VW T.V.A. | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 313.00 | 299 313.00 | | 299 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
ST Autres comptes | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486.00 | | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 655.00 | | | 112 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 650.00 | | | 517 650.00 |