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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AN Terrains | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AP Constructions | 291 308.00 | 255 218.00 | 36 089.00 | 291 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 862.00 | 109 284.00 | 578.00 | 109 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 160.00 | 391 613.00 | 50 547.00 | 442 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 977.00 | | 748 977.00 | 748 977.00 |
BZ Autres créances | 1 530 915.00 | | 1 530 915.00 | 1 530 915.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 573.00 | | 2 282 573.00 | 2 282 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 734.00 | 391 613.00 | 2 333 120.00 | 2 724 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 800.00 | | | 288 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -680 875.00 | | | -680 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 178.00 | | | -42 178.00 |
DL TOTAL (I) | -434 180.00 | | | -434 180.00 |
DP Provisions pour risques | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 903.00 | | | 273 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 051.00 | | | 1 831 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 526.00 | | | 423 526.00 |
EA Autres dettes | 175 276.00 | | | 175 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 131.00 | | | 2 743 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 120.00 | | | 2 333 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 291.00 | | | 753 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 099.00 | | | 211 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 172.00 | | | -24 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 178.00 | | | -42 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 960.00 | | | 445 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 442 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 952.00 | | | 419 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 831.00 | 17 782.00 | | 373 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 501.00 | 17 782.00 | | 365 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 051.00 | 325 781.00 | 351 327.00 | 1 831 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 456.00 | 1 757.00 | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 610.00 | 9 346.00 | 35 999.00 | 56 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 276.00 | 158 820.00 | | 175 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 748 977.00 | 748 977.00 | | 748 977.00 |
VB T. V. A. | 277 117.00 | 77 845.00 | 199 272.00 | 277 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 041.00 | 671 505.00 | 526 536.00 | 1 198 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 099.00 | 35 401.00 | 136 362.00 | 211 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 804.00 | 10 532.00 | 40 569.00 | 62 804.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 2 097.00 | 8 080.00 | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 556.00 | 1 554 138.00 | 735 418.00 | 2 289 556.00 |
VW T.V.A. | 351 685.00 | 210 856.00 | 109 300.00 | 351 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 970.00 | 753 291.00 | 683 396.00 | 2 716 970.00 |