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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 978.00 | 18 423.00 | 9 555.00 | 27 978.00 |
AH Fonds commercial | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 228.00 | 241 876.00 | 102 351.00 | 344 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 237.00 | 49 896.00 | 46 341.00 | 96 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 874.00 | 310 196.00 | 235 677.00 | 545 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BN En cours de production de biens | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 009.00 | 6 715.00 | 77 293.00 | 84 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 219.00 | | 247 219.00 | 247 219.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 126.00 | 6 715.00 | 433 411.00 | 440 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 001.00 | 316 912.00 | 669 088.00 | 986 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 948.00 | | | 375 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 397 001.00 | | | 397 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 086.00 | | | 272 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 088.00 | | | 669 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 701.00 | | | 217 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 275.00 | 39 921.00 | | 270 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 2 201.00 | | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 053.00 | 37 720.00 | | 254 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 250 462.00 | 250 462.00 | | 250 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 164.00 | 45 513.00 | 37 651.00 | 83 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 880.00 | 277 549.00 | 1 330.00 | 278 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 086.00 | 217 701.00 | 54 385.00 | 272 086.00 |