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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 1 317.00 | 1 698.00 | 3 015.00 |
AP Constructions | 45 457.00 | 3 597.00 | 41 861.00 | 45 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 869.00 | 160 109.00 | 127 761.00 | 287 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 057.00 | 200 519.00 | 13 537.00 | 214 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 899.00 | 365 542.00 | 185 357.00 | 550 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BN En cours de production de biens | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 680.00 | 18 310.00 | 292 370.00 | 310 680.00 |
BZ Autres créances | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 012.00 | 18 310.00 | 819 702.00 | 838 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 911.00 | 383 852.00 | 1 005 059.00 | 1 388 911.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 358 510.00 | | | 358 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DL TOTAL (I) | 413 301.00 | | | 413 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 394.00 | | | 179 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
EA Autres dettes | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 758.00 | | | 591 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 059.00 | | | 1 005 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 214.00 | | | 553 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 167.00 | | 96 622.00 | 466 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 891.00 | 550 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 547 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 652.00 | | 96 622.00 | 462 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 040.00 | 67 417.00 | 9 915.00 | 308 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 754.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 477.00 | 66 663.00 | 9 915.00 | 307 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 476.00 | 834.00 | | 17 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 476.00 | 834.00 | | 17 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 476.00 | 834.00 | | 17 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 394.00 | 179 394.00 | | 179 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
UX Autres créances clients | 288 708.00 | 288 708.00 | | 288 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VB T. V. A. | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 064.00 | 37 520.00 | 38 544.00 | 76 064.00 |
VI Groupe et associés | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 334.00 | 350 334.00 | | 350 334.00 |
VW T.V.A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 997.00 | 478 453.00 | 38 544.00 | 516 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
YT Sous‐traitance | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 026.00 | | | 438 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |