| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 204.00 | 22 253.00 | 3 951.00 | 26 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 365.00 | 22 253.00 | 176 112.00 | 198 365.00 |
BT Marchandises | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 423.00 | 22 253.00 | 237 170.00 | 259 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 911.00 | 39 935.00 | | 53 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 932.00 | 13 976.00 | | 18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 83 843.00 | 64 911.00 | | 83 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 475.00 | 148 455.00 | | 148 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 527.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187.00 | 2 881.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 327.00 | 152 863.00 | | 153 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 170.00 | 217 774.00 | | 237 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 364.00 | | 2.00 | 198 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 475.00 | 148 475.00 | | 148 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 327.00 | 153 327.00 | | 153 327.00 |