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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 812.00 | 187 635.00 | 29 177.00 | 216 812.00 |
040 Immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 547.00 | 187 635.00 | 36 911.00 | 224 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 234.00 | 247.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
084 Disponibilités | 142 527.00 | | 142 527.00 | 142 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 194.00 | 1 234.00 | 234 960.00 | 236 194.00 |
110 Total général Actif | 460 740.00 | 188 869.00 | 271 871.00 | 460 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 744.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
222 Production stockée | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
242 Autres charges externes. | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
252 Charges sociales | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 877.00 | | | 205 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 315.00 | | | 207 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 223.00 | | | 13 223.00 |