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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 217.00 | | 6 379 217.00 | 6 379 217.00 |
BZ Autres créances | 177 251.00 | | 177 251.00 | 177 251.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 516.00 | | 6 560 516.00 | 6 560 516.00 |
CU Autres participations | 6 379 217.00 | | 6 379 217.00 | 6 379 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 733 478.00 | 478 556.00 | | 733 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 649.00 | 254 923.00 | | 105 649.00 |
DK Provisions réglementées | 471 647.00 | 467 105.00 | | 471 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 874.00 | 1 201 683.00 | | 1 311 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 119.00 | 2 205 963.00 | | 2 213 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 816.00 | 3 101 195.00 | | 3 001 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 20 900.00 | | 23 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 377.00 | 52 372.00 | | 9 377.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 642.00 | 5 380 430.00 | | 5 248 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 516.00 | 6 582 112.00 | | 6 560 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 542.00 | 4 542.00 | | 54 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 542.00 | 49 458.00 | | -54 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 885.00 | -20 983.00 | | -40 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 392.00 | 367 665.00 | | 222 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 743.00 | 112 742.00 | | 116 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 649.00 | 254 923.00 | | 105 649.00 |