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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 001.00 | 155 776.00 | 5 225.00 | 161 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 311.00 | 176 086.00 | 255 225.00 | 431 311.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
072 Créances – Autres | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
084 Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
110 Total général Actif | 472 936.00 | 176 086.00 | 296 850.00 | 472 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -204 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 818.00 | 197 517.00 | | 122 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 76.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 818.00 | 197 592.00 | | 122 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 146.00 | 54 260.00 | | 8 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 200.00 | 4 350.00 | | 9 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 113.00 | | |
242 Autres charges externes. | 138 824.00 | 110 306.00 | | 138 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 254.00 | 21 596.00 | | 16 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 574.00 | 28 499.00 | | 15 574.00 |
252 Charges sociales | 3 878.00 | 6 306.00 | | 3 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 587.00 | 35 984.00 | | 7 587.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 576.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 955.00 | 261 989.00 | | 199 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 137.00 | -64 396.00 | | -77 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 933.00 | 11 985.00 | | 34 933.00 |
294 Charges financières | 4 649.00 | 5 125.00 | | 4 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 859.00 | 454.00 | | 22 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 711.00 | -57 990.00 | | -69 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 311.00 | | | 431 311.00 |