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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 138 852.00 | 125 294.00 | 1 013 558.00 | 1 138 852.00 |
AP Constructions | 3 527 947.00 | 388 191.00 | 3 139 756.00 | 3 527 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 511 306.00 | 2 011 465.00 | 16 499 841.00 | 18 511 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 182 400.00 | 2 524 950.00 | 20 657 450.00 | 23 182 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 804.00 | | 1 607 804.00 | 1 607 804.00 |
BZ Autres créances | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 806.00 | | 1 817 806.00 | 1 817 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 000 206.00 | 2 524 950.00 | 22 475 255.00 | 25 000 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 963.00 | 38 486.00 | | 173 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 397.00 | 135 477.00 | | -51 397.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366 028.00 | 1 615 688.00 | | 2 366 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 094.00 | 1 795 151.00 | | 2 494 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | 15 081.00 | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 918 456.00 | 19 611 624.00 | | 17 918 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 564.00 | 211 064.00 | | 314 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901.00 | 48 325.00 | | 3 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247 804.00 | | |
EA Autres dettes | 1 186 240.00 | | | 1 186 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 531 161.00 | 20 133 898.00 | | 19 531 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 475 255.00 | 22 379 049.00 | | 22 475 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 895 664.00 | | 2 895 664.00 | 2 895 664.00 |
FG Production vendue services | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 238.00 | | 2 907 238.00 | 2 907 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 340.00 | 875 112.00 | | 750 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 340.00 | 875 112.00 | | 750 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 340.00 | -875 112.00 | | -750 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 238.00 | 3 204 076.00 | | 2 907 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 634.00 | 3 068 599.00 | | 2 958 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 397.00 | 135 477.00 | | -51 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 076 194.00 | | | 23 076 194.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 009.00 | 1.00 | 23 182 400.00 | 354 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076 194.00 | | 460 215.00 | 23 076 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 354 009.00 | | | 354 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 826.00 | 927 124.00 | | 1 597 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 826.00 | 927 124.00 | | 1 597 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615 688.00 | 750 340.00 | | 1 615 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 688.00 | 750 340.00 | | 2 065 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800 736.00 | 1 400 736.00 | 5 600 000.00 | 16 800 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 564.00 | 314 564.00 | | 314 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 240.00 | 1 186 240.00 | | 1 186 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 804.00 | 1 607 804.00 | | 1 607 804.00 |
VB T. V. A. | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 720.00 | 1 117 720.00 | | 1 117 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 348.00 | 1 708 348.00 | | 1 708 348.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 531 161.00 | 4 131 161.00 | 5 600 000.00 | 19 531 161.00 |