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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 134.00 | 260 484.00 | 160 651.00 | 421 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 280.00 | 262 621.00 | 163 659.00 | 426 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 944.00 | | 314 944.00 | 314 944.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 371 956.00 | | 371 956.00 | 371 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 381.00 | | 740 381.00 | 740 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 662.00 | 262 621.00 | 904 040.00 | 1 166 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 45 000.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 143 621.00 | 172 929.00 | | 143 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 897.00 | 36 764.00 | | -4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 165 724.00 | 259 193.00 | | 165 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 871.00 | 364 358.00 | | 446 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | 80 839.00 | | 78 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 073.00 | 153 146.00 | | 175 073.00 |
EA Autres dettes | | 2 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 317.00 | 600 478.00 | | 738 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 040.00 | 859 672.00 | | 904 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 468.00 | 600 478.00 | | 446 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 113.00 | 31 630.00 | 62 122.00 | 293 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 113.00 | 31 630.00 | 62 122.00 | 293 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 073.00 | 175 073.00 | | 175 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 871.00 | 155 023.00 | 291 849.00 | 446 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 503.00 | 348 503.00 | | 348 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 511.00 | 348 503.00 | 3 008.00 | 351 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 317.00 | 446 468.00 | 291 849.00 | 738 317.00 |